| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -282108929.31 |
| 1.利息收入 | 357618.58 |
| 存款利息收入 | 357618.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1572421.31 |
| 股票投资收益 | -23194407.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 822043.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20799943.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280894126.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22896073.86 |
| 1.管理人报酬 | 19024372.73 |
| 2.托管费 | 3170728.68 |
| 3.销售服务费 | 443772.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-305005003.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-305005003.17 |
| 一、收入： | -98825223.99 |
| 1.利息收入 | 269777.19 |
| 存款利息收入 | 269777.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9098882.31 |
| 股票投资收益 | -21716871.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406961.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12211028.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89996118.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13688666.78 |
| 1.管理人报酬 | 11415015.54 |
| 2.托管费 | 1902502.47 |
| 3.销售服务费 | 243452.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112513890.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112513890.77 |
| 一、收入： | -333343452.77 |
| 1.利息收入 | 822820.04 |
| 存款利息收入 | 822820.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58492807.59 |
| 股票投资收益 | -84383159.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5024966.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4797.37 |
| 股利收益 | 20860587.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-275673465.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31877524.34 |
| 1.管理人报酬 | 26610394.68 |
| 2.托管费 | 4435065.69 |
| 3.销售服务费 | 574828.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-365220977.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-365220977.11 |
| 一、收入： | -45600055.77 |
| 1.利息收入 | 472068.31 |
| 存款利息收入 | 472068.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70024511.96 |
| 股票投资收益 | -83231996.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 812472.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4797.37 |
| 股利收益 | 12390214.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23952387.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16612146.63 |
| 1.管理人报酬 | 13869712.84 |
| 2.托管费 | 2311618.78 |
| 3.销售服务费 | 303085.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62212202.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62212202.4 |
| 一、收入： | -10530992.48 |
| 1.利息收入 | 3209282.14 |
| 存款利息收入 | 993305.0 |
| 债券利息收入 | 1462278.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15880085.4 |
| 股票投资收益 | 13056305.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -303450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3127229.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29620360.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21535632.18 |
| 1.管理人报酬 | 15738916.4 |
| 2.托管费 | 2623152.71 |
| 3.销售服务费 | 353282.47 |
| 4.交易费用 | 2666280.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32066624.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32066624.66 |
