| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12336185.2 |
| 1.利息收入 | 387778.02 |
| 存款利息收入 | 336569.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9999644.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9689795.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 309849.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1947084.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1677.5 |
| 减：二、费用 | 2634325.49 |
| 1.管理人报酬 | 845792.63 |
| 2.托管费 | 282018.23 |
| 3.销售服务费 | 447.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1347058.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1347058.35 |
| 6.其他费用 | 132289.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9701859.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9701859.71 |
| 一、收入： | 697367.26 |
| 1.利息收入 | 349582.38 |
| 存款利息收入 | 327687.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132270.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122502.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 9767.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213919.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1594.97 |
| 减：二、费用 | 148891.8 |
| 1.管理人报酬 | 81848.57 |
| 2.托管费 | 27370.21 |
| 3.销售服务费 | 385.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 453.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 453.33 |
| 6.其他费用 | 38657.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
548475.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
548475.46 |
| 一、收入： | 158201.72 |
| 1.利息收入 | 29805.13 |
| 存款利息收入 | 5959.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176618.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176618.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55232.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7010.87 |
| 减：二、费用 | 77742.4 |
| 1.管理人报酬 | 23293.23 |
| 2.托管费 | 7764.34 |
| 3.销售服务费 | 5966.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40718.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80459.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80459.32 |
| 一、收入： | 54072.27 |
| 1.利息收入 | 2177.4 |
| 存款利息收入 | 2155.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37592.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37592.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7444.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6857.83 |
| 减：二、费用 | 39257.16 |
| 1.管理人报酬 | 5844.06 |
| 2.托管费 | 1947.9 |
| 3.销售服务费 | 3195.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28269.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14815.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14815.11 |
| 一、收入： | 1586383.04 |
| 1.利息收入 | 1528188.26 |
| 存款利息收入 | 55371.03 |
| 债券利息收入 | 1399974.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 72842.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2355956.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2357911.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 1955.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2413889.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261.86 |
| 减：二、费用 | 424723.08 |
| 1.管理人报酬 | 250925.29 |
| 2.托管费 | 83641.75 |
| 3.销售服务费 | 12055.39 |
| 4.交易费用 | 3579.08 |
| 5.利息支出 | 9775.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9775.63 |
| 6.其他费用 | 64163.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1161659.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1161659.96 |
| 一、收入： | 1569774.42 |
| 1.利息收入 | 1502697.52 |
| 存款利息收入 | 54189.3 |
| 债券利息收入 | 1375665.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 72842.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2355943.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2357898.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 1955.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2423007.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.98 |
| 减：二、费用 | 474969.51 |
| 1.管理人报酬 | 248622.54 |
| 2.托管费 | 82874.17 |
| 3.销售服务费 | 11267.91 |
| 4.交易费用 | 3575.0 |
| 5.利息支出 | 9775.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9775.63 |
| 6.其他费用 | 118271.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1094804.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1094804.91 |
