| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 290592.79 |
| 存出保证金 | 26226.15 |
| 交易性金融资产 | 622401531.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 604843707.64 |
| 资产支持证券投资 | 17557824.14 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 623799286.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 112739285.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 129597.08 |
| 应付托管费 | 43199.03 |
| 应付销售服务费 | 11.76 |
| 应付税费 | 36788.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111066.62 |
| 负债合计 | 113059947.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 466739243.12 |
| 所有者权益合计 | 510739338.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 623799286.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15211007.82 |
| 结算备付金 | 304774.97 |
| 存出保证金 | 1364.06 |
| 交易性金融资产 | 456577814.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 439567754.64 |
| 资产支持证券投资 | 17010060.27 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40004476.89 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1019.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 512100457.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10392036.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 75093.06 |
| 应付托管费 | 25030.98 |
| 应付销售服务费 | 0.98 |
| 应付税费 | 1649.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27520.15 |
| 负债合计 | 10521331.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 466732366.8 |
| 所有者权益合计 | 501579125.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 512100457.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9952506.27 |
| 结算备付金 | 171903.6 |
| 存出保证金 | 172.34 |
| 交易性金融资产 | 27735437.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27735437.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13597779.53 |
| 应收证券清算款 | 20011758.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71469558.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7273.4 |
| 应付托管费 | 2424.47 |
| 应付销售服务费 | 788.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20300.75 |
| 负债合计 | 30786.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66753613.76 |
| 所有者权益合计 | 71438771.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 71469558.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5510842.71 |
| 结算备付金 | 42616.09 |
| 存出保证金 | 671.09 |
| 交易性金融资产 | 5556009.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5556009.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11110139.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 316174.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1441.92 |
| 应付托管费 | 480.64 |
| 应付销售服务费 | 927.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 18136.24 |
| 负债合计 | 337160.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10196071.24 |
| 所有者权益合计 | 10772978.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 11110139.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 452780.7 |
| 结算备付金 | 5596.81 |
| 存出保证金 | 22.34 |
| 交易性金融资产 | 3172388.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3172388.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 87695.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3718482.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36052.82 |
| 应付管理人报酬 | 812.11 |
| 应付托管费 | 270.71 |
| 应付销售服务费 | 296.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 67432.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3442027.14 |
| 所有者权益合计 | 3651050.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 3718482.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126457.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1397.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127855.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11557.43 |
| 应付托管费 | 3852.49 |
| 应付销售服务费 | 7704.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98411.82 |
| 负债合计 | 123792.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3940.86 |
| 所有者权益合计 | 4062.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 127855.37 |
