名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.4348 | 4.19% |
华商远见价值混合C | 0.4236 | 4.18% |
华商医药医疗行业股票 | 0.9927 | 2.97% |
华商医药消费精选混合… | 0.7013 | 2.71% |
华商医药消费精选混合… | 0.6946 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.558 | 2.10% |
华商现金增利货币A | 0.5526 | 2.08% |
华商现金增利货币E | 0.4963 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 703.86 | 570.58 | 81.06% | 95.10 | 13.51% | -- | -- | 17.85 | 2.54% |
2023-06-30 | 408.84 | 333.72 | 81.63% | 55.62 | 13.60% | -- | -- | 9.16 | 2.24% |
2022-12-31 | 908.93 | 744.14 | 81.87% | 124.02 | 13.64% | -- | -- | 19.63 | 2.16% |
2022-06-30 | 482.26 | 394.15 | 81.73% | 65.69 | 13.62% | -- | -- | 10.54 | 2.19% |
2021-12-31 | 3520.54 | 771.48 | 21.91% | 128.58 | 3.65% | 2587.21 | 73.49% | 16.65 | 0.47% |