| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合A | 0.4348 | 4.19% |
| 华商远见价值混合C | 0.4236 | 4.18% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9927 | 2.97% |
| 华商医药消费精选混合… | 0.7013 | 2.71% |
| 华商医药消费精选混合… | 0.6946 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.558 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5526 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4963 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -44199094.27 |
| 1.利息收入 | 449044.1 |
| 存款利息收入 | 449044.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38794849.96 |
| 股票投资收益 | -40318372.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1523522.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5894749.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41461.38 |
| 减：二、费用 | 7038648.65 |
| 1.管理人报酬 | 5705780.94 |
| 2.托管费 | 950963.49 |
| 3.销售服务费 | 178513.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203390.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51237742.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51237742.92 |
| 一、收入： | 42288128.54 |
| 1.利息收入 | 250720.18 |
| 存款利息收入 | 250720.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31950714.23 |
| 股票投资收益 | 31021696.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 929017.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10052276.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34417.15 |
| 减：二、费用 | 4088422.64 |
| 1.管理人报酬 | 3337182.3 |
| 2.托管费 | 556197.03 |
| 3.销售服务费 | 91635.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103407.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38199705.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38199705.9 |
| 一、收入： | -130815614.17 |
| 1.利息收入 | 753985.7 |
| 存款利息收入 | 753985.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111896640.79 |
| 股票投资收益 | -115734417.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 567040.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3270735.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19917998.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245039.48 |
| 减：二、费用 | 9089295.37 |
| 1.管理人报酬 | 7441391.65 |
| 2.托管费 | 1240231.91 |
| 3.销售服务费 | 196347.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211311.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139904909.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139904909.54 |
| 一、收入： | -119009315.34 |
| 1.利息收入 | 431960.92 |
| 存款利息收入 | 431960.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116839676.02 |
| 股票投资收益 | -119775058.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419671.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2515710.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2786655.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185054.92 |
| 减：二、费用 | 4822558.58 |
| 1.管理人报酬 | 3941520.0 |
| 2.托管费 | 656919.99 |
| 3.销售服务费 | 105422.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118685.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123831873.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123831873.92 |
| 一、收入： | 183677053.93 |
| 1.利息收入 | 870268.99 |
| 存款利息收入 | 870268.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155773879.58 |
| 股票投资收益 | 155630871.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143007.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22888359.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4144545.68 |
| 减：二、费用 | 35205351.0 |
| 1.管理人报酬 | 7714801.52 |
| 2.托管费 | 1285800.27 |
| 3.销售服务费 | 166505.3 |
| 4.交易费用 | 25872105.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166138.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148471702.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148471702.93 |
