| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.299 | 2.04% |
| 兴全合兴混合A | 0.6341 | 1.95% |
| 兴全合兴混合C | 0.63 | 1.94% |
| 兴全精选混合 | 2.484 | 1.90% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6395 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5156 | 1.99% |
| 兴全货币B | 0.5229 | 1.97% |
| 兴全天添益货币A | 0.4713 | 1.83% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4826 | 1.79% |
| 兴全货币E | 0.4579 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 88488973.73 |
| 1.利息收入 | 248910.2 |
| 存款利息收入 | 226311.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33154975.5 |
| 股票投资收益 | -12175976.95 |
| 基金投资收益 | -1827213.01 |
| 债券投资收益 | 3884672.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43273492.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55073853.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11234.08 |
| 减：二、费用 | 18521024.16 |
| 1.管理人报酬 | 14209709.78 |
| 2.托管费 | 4067683.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240453.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69967949.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69967949.57 |
| 一、收入： | 115615225.84 |
| 1.利息收入 | 154842.13 |
| 存款利息收入 | 144265.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11509490.62 |
| 股票投资收益 | -11475817.71 |
| 基金投资收益 | -6449651.79 |
| 债券投资收益 | 2120704.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27314256.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103950782.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110.41 |
| 减：二、费用 | 11802707.76 |
| 1.管理人报酬 | 9157087.59 |
| 2.托管费 | 2523634.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121899.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103812518.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103812518.08 |
| 一、收入： | -81625705.58 |
| 1.利息收入 | 479007.18 |
| 存款利息收入 | 418474.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107082757.42 |
| 股票投资收益 | -819713.13 |
| 基金投资收益 | -15470343.08 |
| 债券投资收益 | 8465816.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114906997.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189192017.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4547.09 |
| 减：二、费用 | 38939433.15 |
| 1.管理人报酬 | 30554153.82 |
| 2.托管费 | 8169231.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215928.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120565138.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120565138.73 |
| 一、收入： | -38358287.18 |
| 1.利息收入 | 179550.82 |
| 存款利息收入 | 150249.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57399257.75 |
| 股票投资收益 | -6042373.58 |
| 基金投资收益 | -4205570.3 |
| 债券投资收益 | 4178853.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63468348.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95939628.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2532.74 |
| 减：二、费用 | 20496742.71 |
| 1.管理人报酬 | 16111148.11 |
| 2.托管费 | 4282062.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103472.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58855029.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58855029.89 |
| 一、收入： | 90955882.56 |
| 1.利息收入 | 2498143.46 |
| 存款利息收入 | 649137.41 |
| 债券利息收入 | 1632950.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40356667.93 |
| 股票投资收益 | 3036021.87 |
| 基金投资收益 | 1035576.52 |
| 债券投资收益 | 44040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36241029.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48093628.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7442.55 |
| 减：二、费用 | 12394577.9 |
| 1.管理人报酬 | 9326441.74 |
| 2.托管费 | 2546160.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 404074.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117891.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78561304.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78561304.66 |
