| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5833443.07 |
| 1.利息收入 | 96574.18 |
| 存款利息收入 | 64402.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25557347.5 |
| 股票投资收益 | -10043637.72 |
| 基金投资收益 | -26817558.8 |
| 债券投资收益 | 759445.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10544403.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18729040.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
898290.05 |
| 减：二、费用 | 5385499.18 |
| 1.管理人报酬 | 3856657.56 |
| 2.托管费 | 1339522.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189253.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11218942.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11218942.25 |
| 一、收入： | 12982639.42 |
| 1.利息收入 | 55369.0 |
| 存款利息收入 | 37950.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17704179.5 |
| 股票投资收益 | -4628366.64 |
| 基金投资收益 | -16294294.29 |
| 债券投资收益 | 564338.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2654143.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30165274.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466175.42 |
| 减：二、费用 | 3073297.17 |
| 1.管理人报酬 | 2235552.78 |
| 2.托管费 | 738078.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99600.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9909342.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9909342.25 |
| 一、收入： | -56274194.29 |
| 1.利息收入 | 166879.81 |
| 存款利息收入 | 120843.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17141324.66 |
| 股票投资收益 | 704579.05 |
| 基金投资收益 | -37813827.19 |
| 债券投资收益 | 1379955.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18587967.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39783731.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483981.64 |
| 减：二、费用 | 8983798.33 |
| 1.管理人报酬 | 6588479.86 |
| 2.托管费 | 2186384.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208909.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65257992.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65257992.62 |
| 一、收入： | -26682531.14 |
| 1.利息收入 | 57453.42 |
| 存款利息收入 | 51752.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18543118.85 |
| 股票投资收益 | 4465436.94 |
| 基金投资收益 | -32986376.79 |
| 债券投资收益 | 586362.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9391458.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8496616.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299750.64 |
| 减：二、费用 | 4937526.28 |
| 1.管理人报酬 | 3644560.62 |
| 2.托管费 | 1186159.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106805.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31620057.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31620057.42 |
| 一、收入： | 27232924.82 |
| 1.利息收入 | 677343.74 |
| 存款利息收入 | 88550.57 |
| 债券利息收入 | 588793.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12534047.41 |
| 股票投资收益 | -5896147.21 |
| 基金投资收益 | -696888.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19127083.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13443465.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578068.4 |
| 减：二、费用 | 5022718.0 |
| 1.管理人报酬 | 2847394.73 |
| 2.托管费 | 1069332.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1017670.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88320.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22210206.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22210206.82 |
