南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
181133.54 |
| 存出保证金 |
29442.12 |
| 交易性金融资产 |
538399443.48 |
| 股票投资 |
13228888.45 |
| 基金投资 |
493620572.57 |
| 债券投资 |
31549982.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12581556.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36328.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
65050.2 |
| 资产总计 |
563400186.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5215713.22 |
| 应付赎回款 |
4083856.0 |
| 应付管理人报酬 |
228137.06 |
| 应付托管费 |
83347.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203278.88 |
| 负债合计 |
9814333.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587447342.13 |
| 所有者权益合计 |
553585853.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
563400186.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20108518.2 |
| 结算备付金 |
263615.34 |
| 存出保证金 |
54176.6 |
| 交易性金融资产 |
769354897.73 |
| 股票投资 |
46566529.49 |
| 基金投资 |
680813080.02 |
| 债券投资 |
41975288.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7244.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
76918.42 |
| 资产总计 |
789865370.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8413571.22 |
| 应付管理人报酬 |
333869.38 |
| 应付托管费 |
117336.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222019.36 |
| 负债合计 |
9086796.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
805199591.18 |
| 所有者权益合计 |
780778574.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
789865370.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17492756.94 |
| 结算备付金 |
480534.49 |
| 存出保证金 |
128871.55 |
| 交易性金融资产 |
923635810.16 |
| 股票投资 |
72014501.16 |
| 基金投资 |
796515836.08 |
| 债券投资 |
55105472.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20011985.6 |
| 应收证券清算款 |
13335.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
13917.1 |
| 应收申购款 |
93536.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
84345.13 |
| 资产总计 |
961955092.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.38 |
| 应付赎回款 |
6837562.25 |
| 应付管理人报酬 |
448432.14 |
| 应付托管费 |
137799.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
155.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290354.51 |
| 负债合计 |
7714303.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993049173.47 |
| 所有者权益合计 |
954240788.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
961955092.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11883766.03 |
| 结算备付金 |
634964.6 |
| 存出保证金 |
171344.54 |
| 交易性金融资产 |
1273205308.57 |
| 股票投资 |
137934395.86 |
| 基金投资 |
1071287758.57 |
| 债券投资 |
63983154.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22053413.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3651.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2198.73 |
| 资产总计 |
1307954647.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
611991.72 |
| 应付托管费 |
202578.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496488.08 |
| 负债合计 |
1311059.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1316066721.72 |
| 所有者权益合计 |
1306643588.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1307954647.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14255396.21 |
| 结算备付金 |
825227.72 |
| 存出保证金 |
78033.82 |
| 交易性金融资产 |
1317853363.81 |
| 股票投资 |
146305017.97 |
| 基金投资 |
1106532345.84 |
| 债券投资 |
65016000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3708885.68 |
| 应收利息 |
1298962.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23008.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
107961.4 |
| 资产总计 |
1338150840.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
606837.07 |
| 应付托管费 |
206855.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81000.0 |
| 负债合计 |
1210600.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1314720838.5 |
| 所有者权益合计 |
1336940239.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1338150840.0 |
