南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-29884270.03元 |
本期利润 |
-11173410.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-33739006.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0577元 |
期末基金资产净值 |
551159813.7元 |
期末基金份额净值 |
0.9423元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-20218961.43元 |
本期利润 |
9898895.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-29114144.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0363元 |
期末基金资产净值 |
778681984.92元 |
期末基金份额净值 |
0.9696元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-25474974.71元 |
本期利润 |
-65252139.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0541元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.5% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-38767551.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0391元 |
期末基金资产净值 |
953027877.27元 |
期末基金份额净值 |
0.9609元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-23123441.07元 |
本期利润 |
-31620057.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.024元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.44% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14362835.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0109元 |
期末基金资产净值 |
1306643588.01元 |
期末基金份额净值 |
0.9928元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8766741.55元 |
本期利润 |
22210206.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8774435.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
期末基金资产净值 |
1336940239.92元 |
期末基金份额净值 |
1.0169元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.69% |