| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大睿鑫A | 1.7317 | 2.06% |
| 英大睿鑫C | 1.6864 | 2.05% |
| 英大国企改革 | 1.5643 | 1.70% |
| 英大灵活配置B | 1.0804 | 1.66% |
| 英大领先回报 | 1.0777 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4948 | 1.80% |
| 英大现金宝B | 0.4292 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7779290.16 |
| 1.利息收入 | 7534.38 |
| 存款利息收入 | 7534.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5162602.76 |
| 股票投资收益 | -187311.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4669716.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 680197.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2609153.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2672314.71 |
| 1.管理人报酬 | 962353.57 |
| 2.托管费 | 206218.62 |
| 3.销售服务费 | 345251.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 913360.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 913360.97 |
| 6.其他费用 | 233276.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5106975.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5106975.45 |
| 一、收入： | 11357728.38 |
| 1.利息收入 | 4560.76 |
| 存款利息收入 | 4560.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2079335.55 |
| 股票投资收益 | 60577.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1518127.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500629.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9273832.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1471848.76 |
| 1.管理人报酬 | 538479.1 |
| 2.托管费 | 115388.41 |
| 3.销售服务费 | 190559.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 526277.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 526277.86 |
| 6.其他费用 | 95001.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9885879.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9885879.62 |
| 一、收入： | -11773988.24 |
| 1.利息收入 | 133371.86 |
| 存款利息收入 | 25430.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1379095.95 |
| 股票投资收益 | -7629923.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8156350.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 852669.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13286456.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3748422.62 |
| 1.管理人报酬 | 1446341.52 |
| 2.托管费 | 309930.43 |
| 3.销售服务费 | 514361.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1218369.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1218369.07 |
| 6.其他费用 | 243471.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15522410.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15522410.86 |
| 一、收入： | -5002817.13 |
| 1.利息收入 | 128040.86 |
| 存款利息收入 | 21563.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2724143.23 |
| 股票投资收益 | -1916636.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4248354.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392425.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7855001.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1872730.18 |
| 1.管理人报酬 | 737043.49 |
| 2.托管费 | 157937.98 |
| 3.销售服务费 | 262199.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 578530.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 578530.91 |
| 6.其他费用 | 129951.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6875547.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6875547.31 |
