名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大中证ESG120… | 0.9149 | 0.24% |
英大中证ESG120… | 0.881 | 0.24% |
英大安盈30天滚动持… | 1.0544 | 0.08% |
英大安盈30天滚动持… | 1.0506 | 0.08% |
英大安鑫66个月定期… | 1.0055 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.7551 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.6896 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.92% | -0.15% | 0.98% | 5.69% | 9.97% | 1.81% | 8.34% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
113|1338 | 843|1352 | 478|1351 | 41|1347 | 3|1326 | 332|1252 | 107|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9948 | 0.9948 | -0.27% | |
2024-04-24 | 0.9975 | 0.9975 | 0.48% | |
2024-04-23 | 0.9927 | 0.9927 | -0.27% | |
2024-04-22 | 0.9954 | 0.9954 | -0.02% | |
2024-04-19 | 0.9956 | 0.9956 | -0.07% |
截至2024-03-31 英大稳固增强核心一年持有混合A期末总份额为0.38亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000423 | 东阿阿胶 | 6.00 | 386.35 | 3.76% |
002867 | 周大生 | 14.00 | 269.99 | 2.63% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 230.21 | 2.24% |
600197 | 伊力特 | 10.00 | 219.47 | 2.14% |
000725 | 京东方A | 49.00 | 202.47 | 1.97% |
603228 | 景旺电子 | 9.00 | 197.70 | 1.93% |
600419 | 天润乳业 | 18.00 | 184.26 | 1.80% |
601966 | 玲珑轮胎 | 8.00 | 180.62 | 1.76% |
600315 | 上海家化 | 9.00 | 167.08 | 1.63% |
002439 | 启明星辰 | 7.00 | 163.33 | 1.59% |