| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4516 | 5.66% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4445 | 5.63% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.15 | 3.31% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.1513 | 3.31% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5469 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5401 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.54 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5377 | 1.96% |
| 万家日日薪B | 0.5263 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -218053038.8 |
| 1.利息收入 | 305878.62 |
| 存款利息收入 | 305574.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199677925.05 |
| 股票投资收益 | -201698672.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114707.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1906040.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19021929.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
340937.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25907851.63 |
| 1.管理人报酬 | 20645481.33 |
| 2.托管费 | 3440913.63 |
| 3.销售服务费 | 1638175.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8975.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8975.54 |
| 6.其他费用 | 174305.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243960890.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243960890.43 |
| 一、收入： | -93570160.95 |
| 1.利息收入 | 171374.53 |
| 存款利息收入 | 171070.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96911433.63 |
| 股票投资收益 | -98299769.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7863.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1380472.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3076220.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
93677.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14814201.04 |
| 1.管理人报酬 | 11810622.59 |
| 2.托管费 | 1968437.14 |
| 3.销售服务费 | 943114.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 492.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 492.18 |
| 6.其他费用 | 91534.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108384361.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108384361.99 |
| 一、收入： | -634996752.23 |
| 1.利息收入 | 505346.48 |
| 存款利息收入 | 505346.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238159187.72 |
| 股票投资收益 | -240592997.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154707.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2279102.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-398693849.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1350938.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37227276.4 |
| 1.管理人报酬 | 29590093.96 |
| 2.托管费 | 4931682.39 |
| 3.销售服务费 | 2509097.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7835.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7835.22 |
| 6.其他费用 | 188567.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-672224028.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-672224028.63 |
| 一、收入： | -581269115.94 |
| 1.利息收入 | 288236.59 |
| 存款利息收入 | 288236.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26570461.23 |
| 股票投资收益 | -28142222.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53350.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1518410.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-554864650.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-122240.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19461591.89 |
| 1.管理人报酬 | 15461453.76 |
| 2.托管费 | 2576908.97 |
| 3.销售服务费 | 1328683.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94545.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-600730707.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-600730707.83 |
| 一、收入： | -123897656.9 |
| 1.利息收入 | 2036756.63 |
| 存款利息收入 | 210897.0 |
| 债券利息收入 | 658430.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8301020.28 |
| 股票投资收益 | -8301020.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112321575.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5311818.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17314329.3 |
| 1.管理人报酬 | 11500770.0 |
| 2.托管费 | 1916795.02 |
| 3.销售服务费 | 980146.74 |
| 4.交易费用 | 2827279.73 |
| 5.利息支出 | 3942.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3942.46 |
| 6.其他费用 | 85395.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141211986.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141211986.2 |
