| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金账簿货币A | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金元宝货币A | 0.489 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4919 | 1.76% |
| 东方金元宝货币C | 0.4585 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2328624.57 |
| 存出保证金 | 8242.04 |
| 交易性金融资产 | 391471214.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 376266248.6 |
| 资产支持证券投资 | 15204965.75 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 394216039.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90101948.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 261859.9 |
| 应付管理人报酬 | 77048.05 |
| 应付托管费 | 25682.68 |
| 应付销售服务费 | 7884.69 |
| 应付税费 | 30762.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205211.32 |
| 负债合计 | 90710398.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303290762.54 |
| 所有者权益合计 | 303505641.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 394216039.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1288194.5 |
| 结算备付金 | 264630.14 |
| 存出保证金 | 122176.46 |
| 交易性金融资产 | 57892972.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57892972.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3099737.02 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62667710.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6056345.65 |
| 应付证券清算款 | 1098158.9 |
| 应付赎回款 | 245.11 |
| 应付管理人报酬 | 10738.89 |
| 应付托管费 | 3579.61 |
| 应付销售服务费 | 23.78 |
| 应付税费 | 27.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156134.55 |
| 负债合计 | 7325253.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56636804.7 |
| 所有者权益合计 | 55342456.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 62667710.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 560354.36 |
| 结算备付金 | 3437051.16 |
| 存出保证金 | 216774.72 |
| 交易性金融资产 | 590047056.54 |
| 股票投资 | 94750474.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 495296582.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 466595.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 750.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 594728583.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 101797843.52 |
| 应付证券清算款 | 1865284.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 153056.36 |
| 应付托管费 | 51018.79 |
| 应付销售服务费 | 73.91 |
| 应付税费 | 29403.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386755.98 |
| 负债合计 | 104283436.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516156698.58 |
| 所有者权益合计 | 490445146.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 594728583.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3053721.78 |
| 结算备付金 | 2541677.26 |
| 存出保证金 | 205400.12 |
| 交易性金融资产 | 962611233.89 |
| 股票投资 | 180822866.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 781788366.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2420934.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 555973.04 |
| 应收申购款 | 11.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 971388951.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29236756.43 |
| 应付证券清算款 | 2585421.59 |
| 应付赎回款 | 99.35 |
| 应付管理人报酬 | 202447.58 |
| 应付托管费 | 67482.53 |
| 应付销售服务费 | 1123.32 |
| 应付税费 | 20391.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239572.09 |
| 负债合计 | 32353294.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 941747519.44 |
| 所有者权益合计 | 939035656.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 971388951.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 257920568.5 |
| 结算备付金 | 213941.67 |
| 存出保证金 | 71223.34 |
| 交易性金融资产 | 511101615.53 |
| 股票投资 | 97267665.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 413833949.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 131500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3794442.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99999000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1004600792.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2631000.0 |
| 应付证券清算款 | 250819784.99 |
| 应付赎回款 | 1771072.16 |
| 应付管理人报酬 | 34218.33 |
| 应付托管费 | 11406.14 |
| 应付销售服务费 | 352.93 |
| 应付税费 | 1321.93 |
| 应付利息 | -5701.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159500.0 |
| 负债合计 | 255531390.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 727871201.67 |
| 所有者权益合计 | 749069401.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1004600792.02 |
