| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2971585.32元 |
| 本期利润 | 15578402.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -765406.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 210740524.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5011278.39元 |
| 本期利润 | 11339353.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1287712.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 55066374.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39880627.18元 |
| 本期利润 | -58740098.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25697880.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0498元 |
| 期末基金资产净值 | 490183391.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7970741.5元 |
| 本期利润 | -24809955.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2623625.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 914064533.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 898432.98元 |
| 本期利润 | 4441584.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8359930.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 733597808.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.91% |
