名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1342998.57 |
1.利息收入 | 10189.94 |
存款利息收入 | 10189.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1228851.55 |
股票投资收益 | -1494867.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8772.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 257243.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-125689.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1352.97 |
减:二、费用 | 165380.93 |
1.管理人报酬 | 97462.36 |
2.托管费 | 19492.38 |
3.销售服务费 | 22741.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 91.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 91.27 |
6.其他费用 | 25593.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1508379.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1508379.5 |
一、收入: | 385925.01 |
1.利息收入 | 6044.16 |
存款利息收入 | 6044.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-250320.46 |
股票投资收益 | -476591.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3064.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 223207.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
629608.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
592.65 |
减:二、费用 | 88583.51 |
1.管理人报酬 | 51091.35 |
2.托管费 | 10218.23 |
3.销售服务费 | 12004.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 82.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 82.83 |
6.其他费用 | 15186.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
297341.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
297341.5 |
一、收入: | -6273475.17 |
1.利息收入 | 17713.57 |
存款利息收入 | 17713.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1913679.86 |
股票投资收益 | -2150342.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2161.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 234501.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4385540.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8031.31 |
减:二、费用 | 171398.25 |
1.管理人报酬 | 99132.33 |
2.托管费 | 19826.5 |
3.销售服务费 | 21839.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30600.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6444873.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6444873.42 |
一、收入: | -4424160.88 |
1.利息收入 | 9982.51 |
存款利息收入 | 9982.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1208237.96 |
股票投资收益 | -1405251.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 209.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 196803.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3230143.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4238.0 |
减:二、费用 | 86376.02 |
1.管理人报酬 | 50575.62 |
2.托管费 | 10115.14 |
3.销售服务费 | 10808.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4510536.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4510536.9 |
一、收入: | -86939.28 |
1.利息收入 | 10349.87 |
存款利息收入 | 10349.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
196732.73 |
股票投资收益 | 195900.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 832.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-296652.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2630.44 |
减:二、费用 | 96663.89 |
1.管理人报酬 | 20326.04 |
2.托管费 | 4065.17 |
3.销售服务费 | 3892.66 |
4.交易费用 | 37980.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-183603.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-183603.17 |