天弘中证沪港深科技龙头指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2742.2 |
| 存出保证金 |
3402.53 |
| 交易性金融资产 |
16181675.76 |
| 股票投资 |
16080256.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101419.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48032.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8556.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17103513.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.45 |
| 应付赎回款 |
102805.57 |
| 应付管理人报酬 |
7136.53 |
| 应付托管费 |
1427.29 |
| 应付销售服务费 |
1609.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27167.57 |
| 负债合计 |
140147.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25157451.17 |
| 所有者权益合计 |
16963365.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
17103513.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558464.67 |
| 结算备付金 |
1842.39 |
| 存出保证金 |
3429.22 |
| 交易性金融资产 |
18953262.47 |
| 股票投资 |
18447666.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505596.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18641.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2726.64 |
| 应收申购款 |
16488.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19554854.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4041.81 |
| 应付管理人报酬 |
8166.16 |
| 应付托管费 |
1633.2 |
| 应付销售服务费 |
1926.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17122.14 |
| 负债合计 |
32889.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26315809.72 |
| 所有者权益合计 |
19521965.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
19554854.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704628.22 |
| 结算备付金 |
4115.96 |
| 存出保证金 |
8258.42 |
| 交易性金融资产 |
19126294.55 |
| 股票投资 |
18669510.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
456784.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61015.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16950.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19921262.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
291532.54 |
| 应付管理人报酬 |
8332.61 |
| 应付托管费 |
1666.55 |
| 应付销售服务费 |
1879.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32288.17 |
| 负债合计 |
335698.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26774574.06 |
| 所有者权益合计 |
19585563.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
19921262.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
983323.26 |
| 结算备付金 |
4489.29 |
| 存出保证金 |
4203.85 |
| 交易性金融资产 |
18724149.1 |
| 股票投资 |
18665367.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58781.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96501.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2171.32 |
| 应收申购款 |
161465.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19976303.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
172.97 |
| 应付赎回款 |
211046.66 |
| 应付管理人报酬 |
8045.81 |
| 应付托管费 |
1609.16 |
| 应付销售服务费 |
1750.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18141.33 |
| 负债合计 |
240766.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24358142.72 |
| 所有者权益合计 |
19735537.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
19976303.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1271575.96 |
| 结算备付金 |
78322.97 |
| 存出保证金 |
8883.71 |
| 交易性金融资产 |
22039949.38 |
| 股票投资 |
22039949.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
745.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23399477.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9852.04 |
| 应付托管费 |
1970.41 |
| 应付销售服务费 |
1988.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
58615.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23545942.73 |
| 所有者权益合计 |
23340861.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
23399477.16 |
