名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0421 | 2.61% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0518 | 2.60% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.8175 | 1.68% |
天弘现金管家货币B | 0.5501 | 1.64% |
天弘弘运宝货币A | 0.3594 | 1.54% |
天弘现金管家货币C | 0.5228 | 1.54% |
天弘现金管家货币A | 0.4847 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.20% | 2.14% | 1.25% | -5.22% | -2.44% | -9.66% | -8.03% | -- |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[指数型] | -11.88% | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
同类排名[指数型] |
891|2593 | 313|3091 | 202|3054 | 312|2943 | 257|2729 | 532|2408 | 453|1947 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 0.6313 | 0.6313 | 1.50% | |
2024-09-18 | 0.622 | 0.622 | 0.63% | |
2024-09-13 | 0.6181 | 0.6181 | 0.00% | |
2024-09-12 | 0.6181 | 0.6181 | -0.29% | |
2024-09-11 | 0.6199 | 0.6199 | 0.60% |
截至2024-06-30 天弘中证沪港深科技龙头指数C期末总份额为1.11亿份,相比增加0.97亿份 (本季申购数为1.18亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 7.00 | 757.14 | 9.59% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 747.74 | 9.47% |
01810 | 小米集团-W | 34.00 | 518.61 | 6.57% |
002475 | 立讯精密 | 9.00 | 385.63 | 4.88% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 343.27 | 4.35% |
600276 | 恒瑞医药 | 8.00 | 335.37 | 4.25% |
000725 | 京东方A | 72.00 | 294.52 | 3.73% |
01024 | 快手-W | 5.00 | 251.88 | 3.19% |
002415 | 海康威视 | 7.00 | 225.36 | 2.85% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 198.33 | 2.51% |