天弘中证沪港深科技龙头指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-799582.6元 |
| 本期利润 |
-930330.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4649003.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.327元 |
| 期末基金资产净值 |
9568993.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-200166.85元 |
| 本期利润 |
148258.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3997132.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2592元 |
| 期末基金资产净值 |
11424688.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1146065.29元 |
| 本期利润 |
-3438479.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4006227.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2693元 |
| 期末基金资产净值 |
10872222.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-697556.33元 |
| 本期利润 |
-2353615.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2566699.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1903元 |
| 期末基金资产净值 |
10923921.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57713.36元 |
| 本期利润 |
-104440.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106154.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
11846632.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.89% |
