| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1742036.51 |
| 1.利息收入 | 14735.86 |
| 存款利息收入 | 14735.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20075327.92 |
| 股票投资收益 | -20400501.41 |
| 基金投资收益 | 398852.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -73679.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18266205.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52350.04 |
| 减：二、费用 | 154073.21 |
| 1.管理人报酬 | 17702.37 |
| 2.托管费 | 3540.45 |
| 3.销售服务费 | 87418.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43948.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1896109.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1896109.72 |
| 一、收入： | -13244471.23 |
| 1.利息收入 | 14854.47 |
| 存款利息收入 | 14854.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2034595.96 |
| 股票投资收益 | -2747094.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 712498.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11291692.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66963.04 |
| 减：二、费用 | 422189.43 |
| 1.管理人报酬 | 224036.63 |
| 2.托管费 | 44807.35 |
| 3.销售服务费 | 82333.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71011.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13666660.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13666660.66 |
| 一、收入： | -16847859.38 |
| 1.利息收入 | 11060.57 |
| 存款利息收入 | 11060.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2194459.84 |
| 股票投资收益 | -2725096.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530636.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14709425.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44965.62 |
| 减：二、费用 | 311328.19 |
| 1.管理人报酬 | 162331.46 |
| 2.托管费 | 32466.34 |
| 3.销售服务费 | 59459.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57070.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17159187.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17159187.57 |
| 一、收入： | -9791396.6 |
| 1.利息收入 | 11375.65 |
| 存款利息收入 | 11375.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4315756.4 |
| 股票投资收益 | -4560432.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244676.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5522409.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35393.73 |
| 减：二、费用 | 317743.01 |
| 1.管理人报酬 | 183543.86 |
| 2.托管费 | 36708.79 |
| 3.销售服务费 | 54251.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43238.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10109139.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10109139.61 |
| 一、收入： | -3588954.14 |
| 1.利息收入 | 4741.38 |
| 存款利息收入 | 4741.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1908261.55 |
| 股票投资收益 | -2103133.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194872.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1702536.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17102.85 |
| 减：二、费用 | 140070.55 |
| 1.管理人报酬 | 75622.8 |
| 2.托管费 | 15124.57 |
| 3.销售服务费 | 18108.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31214.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3729024.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3729024.69 |
| 一、收入： | -2361042.5 |
| 1.利息收入 | 4258.19 |
| 存款利息收入 | 4258.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185910.68 |
| 股票投资收益 | -187638.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1728.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2187741.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8351.91 |
| 减：二、费用 | 183327.35 |
| 1.管理人报酬 | 41728.85 |
| 2.托管费 | 8345.78 |
| 3.销售服务费 | 5923.36 |
| 4.交易费用 | 41032.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86296.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2544369.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2544369.85 |
