华安国证生物医药ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12742855.8元 |
| 本期利润 |
-584356.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93987093.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4528元 |
| 期末基金资产净值 |
113579375.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1370033.41元 |
| 本期利润 |
-8737837.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60460086.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4377元 |
| 期末基金资产净值 |
77656731.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1406431.68元 |
| 本期利润 |
-10920905.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49316075.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.458元 |
| 期末基金资产净值 |
58349560.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2302592.28元 |
| 本期利润 |
-4728541.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20761240.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3203元 |
| 期末基金资产净值 |
44064550.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-837899.89元 |
| 本期利润 |
-1369868.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3852180.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1927元 |
| 期末基金资产净值 |
16142388.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104607.77元 |
| 本期利润 |
-844931.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1304174.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
14194595.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.41% |
