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基金买卖网 > 基金净值 > 中银兴利稳健回报灵活配置混合C (012705)
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中银兴利稳健回报灵活配置混合C012705
基金类型:混合型     成立日期:2021-11-03     基金规模:0.80亿份     基金经理: 王睿 
基金全称:中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.62%
  • 近一月增长率
    -0.75%
  • 近一季增长率
    -0.34%
  • 近半年增长率
    -7.21%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中银兴利稳健回报灵活配置混合C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
水利、环境和公共设施管理业 0.53% 131.06
采矿业 0.61% 150.33
住宿和餐饮业 1.22% 299.96
批发和零售业 0.49% 119.47
科学研究和技术服务业 0.01% 2.21
建筑业 0.79% 193.90
金融业 11.71% 2882.55
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 2.65% 652.72
房地产业 2.03% 499.30
综合 -- --
合计 67.69% 16655.78
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.4% 97.23
制造业 44.54% 10959.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26% 65.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22% 52.93
卫生和社会工作 2.23% 549.25
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.7% 456.15
科学研究和技术服务业 0.01% 2.49
建筑业 6.59% 1773.79
交通运输、仓储和邮政业 1.66% 446.03
卫生和社会工作 2.1% 564.86
金融业 14.58% 3924.32
采矿业 2.92% 786.24
合计 69.29% 18644.87
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 1.79% 481.52
文化、体育和娱乐业 0.26% 69.80
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 34.32% 9234.54
房地产业 3.14% 845.37
批发和零售业 0.22% 58.86
教育 -- --
租赁和商务服务业 1.4% 445.07
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.65% 206.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 3.36
交通运输、仓储和邮政业 2.8% 888.51
采矿业 4.88% 1551.96
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96% 306.61
制造业 30.19% 9592.43
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 14.28% 4538.17
房地产业 3.31% 1052.78
水利、环境和公共设施管理业 0.41% 131.63
批发和零售业 0.58% 185.11
金融业 18.77% 5964.19
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 2.37% 752.28
合计 80.63% 25618.17
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 2.61% 901.61
科学研究和技术服务业 0.0% 1.17
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.6% 208.75
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
合计 70.8% 24478.85
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74% 254.74
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 7.39% 2554.11
采矿业 7.08% 2447.01
制造业 32.68% 11297.40
水利、环境和公共设施管理业 0.09% 32.82
批发和零售业 0.15% 50.27
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 10.1% 3492.72
房地产业 4.49% 1553.34
交通运输、仓储和邮政业 3.53% 1220.69
租赁和商务服务业 1.34% 464.23
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 6.1% 2342.99
房地产业 1.35% 518.40
制造业 49.46% 19010.79
交通运输、仓储和邮政业 4.99% 1919.01
采矿业 1.61% 617.75
建筑业 2.05% 789.45
合计 82.11% 31557.74
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.1% 36.82
金融业 1.99% 765.50
教育 -- --
卫生和社会工作 2.57% 987.16
租赁和商务服务业 2.55% 980.36
科学研究和技术服务业 1.96% 755.19
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7.37% 2834.31
科学研究和技术服务业 3.33% 1356.01
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 43.44% 17690.31
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 11.65% 4744.31
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.59% 1460.42
采矿业 1.54% 626.70
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.78% 1948.17
房地产业 1.56% 635.22
综合 -- --
批发和零售业 4.42% 1801.24
卫生和社会工作 4.43% 1805.17
租赁和商务服务业 2.45% 995.90
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.56
合计 81.19% 33064.01
采矿业 1.87% 866.75
金融业 -- --
制造业 54.45% 25276.36
交通运输、仓储和邮政业 5.2% 2413.25
建筑业 2.49% 1156.73
卫生和社会工作 0.04% 17.27
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 3.35% 1553.29
合计 74.99% 34810.69
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.43% 199.68
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99% 459.36
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 1.81% 840.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.37% 2027.02
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.56
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.2% 2463.68
水利、环境和公共设施管理业 0.24% 113.54
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.55
批发和零售业 -- --
建筑业 1.91% 905.68
采矿业 2.9% 1374.81
综合 -- --
制造业 55.36% 26243.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 9.58
科学研究和技术服务业 1.79% 846.86
金融业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.75% 2251.71
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 1.93% 913.93
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
合计 74.09% 35123.35
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.4% 1247.26
建筑业 1.97% 1022.63
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 2.19% 1134.62
制造业 50.41% 26175.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.41% 2289.34
采矿业 -- --
教育 -- --
合计 67.24% 34914.50
租赁和商务服务业 2.07% 1073.81
卫生和社会工作 -- --
金融业 1.77% 916.65
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 2.03% 1054.49
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.47% 742.08
批发和零售业 -- --
教育 -- --
制造业 5.22% 2629.45
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
采矿业 0.5% 250.70
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 0.51% 258.60
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 0.5% 251.32
合计 8.2% 4132.14
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