| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -43016654.76 |
| 1.利息收入 | 182792.1 |
| 存款利息收入 | 179822.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19446310.39 |
| 股票投资收益 | -23888526.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 682418.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3759797.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23754871.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1735.14 |
| 减：二、费用 | 6223708.4 |
| 1.管理人报酬 | 4839336.87 |
| 2.托管费 | 699862.83 |
| 3.销售服务费 | 482381.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 110.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110.69 |
| 6.其他费用 | 201679.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49240363.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49240363.16 |
| 一、收入： | -11493798.82 |
| 1.利息收入 | 82343.35 |
| 存款利息收入 | 79373.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6946609.3 |
| 股票投资收益 | -9191116.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 447588.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1796918.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4630419.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
886.3 |
| 减：二、费用 | 3625796.84 |
| 1.管理人报酬 | 2874606.27 |
| 2.托管费 | 383280.81 |
| 3.销售服务费 | 267244.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 110.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110.69 |
| 6.其他费用 | 100217.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15119595.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15119595.66 |
| 一、收入： | -21019309.8 |
| 1.利息收入 | 39582.7 |
| 存款利息收入 | 18834.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28820666.24 |
| 股票投资收益 | -29456620.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 582927.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53026.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7761422.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351.46 |
| 减：二、费用 | 1312258.32 |
| 1.管理人报酬 | 1039457.89 |
| 2.托管费 | 138594.37 |
| 3.销售服务费 | 101210.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32214.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22331568.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22331568.12 |
| 一、收入： | -45267813.14 |
| 1.利息收入 | 801216.3 |
| 存款利息收入 | 106992.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5989628.88 |
| 股票投资收益 | -17136519.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7930639.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3216251.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40079400.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8017646.53 |
| 1.管理人报酬 | 6353562.5 |
| 2.托管费 | 847141.69 |
| 3.销售服务费 | 626216.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15657.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15657.16 |
| 6.其他费用 | 165686.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53285459.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53285459.67 |
| 一、收入： | 6536435.8 |
| 1.利息收入 | 475833.0 |
| 存款利息收入 | 63464.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7369550.35 |
| 股票投资收益 | -15517326.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6096374.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2051401.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13430153.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4751533.17 |
| 1.管理人报酬 | 3768491.04 |
| 2.托管费 | 502465.49 |
| 3.销售服务费 | 371712.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3762.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3762.99 |
| 6.其他费用 | 97458.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1784902.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1784902.63 |
