中银兴利稳健回报灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
255806.18 |
| 存出保证金 |
78133.32 |
| 交易性金融资产 |
202972133.02 |
| 股票投资 |
186448727.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16523405.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
639.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271157691.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000292.74 |
| 应付赎回款 |
411181.27 |
| 应付管理人报酬 |
279428.94 |
| 应付托管费 |
46571.48 |
| 应付销售服务费 |
31921.61 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307012.56 |
| 负债合计 |
2076408.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368373133.15 |
| 所有者权益合计 |
269081283.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
271157691.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87340406.32 |
| 结算备付金 |
855336.57 |
| 存出保证金 |
190164.77 |
| 交易性金融资产 |
268070319.16 |
| 股票投资 |
244788530.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23281788.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1119.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356457346.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8616649.44 |
| 应付赎回款 |
589464.72 |
| 应付管理人报酬 |
433379.76 |
| 应付托管费 |
57783.97 |
| 应付销售服务费 |
38940.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
978699.91 |
| 负债合计 |
10714918.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422217529.84 |
| 所有者权益合计 |
345742428.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
356457346.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10665220.02 |
| 结算备付金 |
2302521.98 |
| 存出保证金 |
240284.55 |
| 交易性金融资产 |
395536881.7 |
| 股票投资 |
330640067.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64896814.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408744918.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72577.17 |
| 应付管理人报酬 |
526350.68 |
| 应付托管费 |
70180.1 |
| 应付销售服务费 |
51062.82 |
| 应付税费 |
5406.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
754918.71 |
| 负债合计 |
1480495.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477050395.42 |
| 所有者权益合计 |
407264422.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
408744918.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15305426.2 |
| 结算备付金 |
5667706.96 |
| 存出保证金 |
234521.99 |
| 交易性金融资产 |
430334122.13 |
| 股票投资 |
348106862.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82227259.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2694123.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469235900.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4644361.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37638.49 |
| 应付托管费 |
5018.46 |
| 应付销售服务费 |
3702.67 |
| 应付税费 |
4748.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341408.7 |
| 负债合计 |
5036878.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
516316781.33 |
| 所有者权益合计 |
464199022.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
469235900.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20406757.79 |
| 结算备付金 |
5338537.57 |
| 存出保证金 |
92982.66 |
| 交易性金融资产 |
522608138.22 |
| 股票投资 |
349144956.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173463181.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
548446416.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12778723.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
625405.37 |
| 应付托管费 |
83387.39 |
| 应付销售服务费 |
61630.07 |
| 应付税费 |
11578.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
616306.66 |
| 负债合计 |
29177031.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
516316781.33 |
| 所有者权益合计 |
519269384.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
548446416.24 |
