名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -192142621.44 |
1.利息收入 | 331790.06 |
存款利息收入 | 331790.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35263491.5 |
股票投资收益 | -3281105.57 |
基金投资收益 | -31995937.93 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13552.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-159177390.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1966470.7 |
减:二、费用 | 4194716.95 |
1.管理人报酬 | 535337.6 |
2.托管费 | 107067.57 |
3.销售服务费 | 3332311.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-196337338.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-196337338.39 |
一、收入: | -145086940.97 |
1.利息收入 | 201729.54 |
存款利息收入 | 201729.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
422943.83 |
股票投资收益 | -3260860.31 |
基金投资收益 | 3673172.14 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10632.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-146996585.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1284970.7 |
减:二、费用 | 1937448.71 |
1.管理人报酬 | 258540.56 |
2.托管费 | 51708.13 |
3.销售服务费 | 1518104.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109095.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147024389.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147024389.68 |
一、收入: | 1210237.19 |
1.利息收入 | 398953.82 |
存款利息收入 | 398953.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51310433.19 |
股票投资收益 | -49507.56 |
基金投资收益 | 51265449.27 |
债券投资收益 | 67572.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26919.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57391640.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6892490.22 |
减:二、费用 | 3256904.92 |
1.管理人报酬 | 451044.69 |
2.托管费 | 90208.89 |
3.销售服务费 | 2535651.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2046667.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2046667.73 |
一、收入: | 16215305.33 |
1.利息收入 | 154511.94 |
存款利息收入 | 154511.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10572476.31 |
股票投资收益 | 1801588.89 |
基金投资收益 | 8677946.62 |
债券投资收益 | 66021.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26919.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2069081.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3419235.19 |
减:二、费用 | 1219464.97 |
1.管理人报酬 | 179204.96 |
2.托管费 | 35841.01 |
3.销售服务费 | 915158.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14995840.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14995840.36 |
一、收入: | 40796830.32 |
1.利息收入 | 74314.78 |
存款利息收入 | 54059.95 |
债券利息收入 | 20254.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7864808.12 |
股票投资收益 | -250760.16 |
基金投资收益 | 8114294.68 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1273.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31767816.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1089890.43 |
减:二、费用 | 610210.9 |
1.管理人报酬 | 74608.42 |
2.托管费 | 14921.7 |
3.销售服务费 | 166263.34 |
4.交易费用 | 264017.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40186619.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40186619.42 |