| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5454 | 2.00% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5137 | 1.93% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5171 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -485460.35元 |
| 本期利润 | -1283006.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1563125.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1569元 |
| 期末基金资产净值 | 8402240.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -172068.24元 |
| 本期利润 | -717545.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1000368.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1033元 |
| 期末基金资产净值 | 8680195.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38103.91元 |
| 本期利润 | -565999.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -465199.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0479元 |
| 期末基金资产净值 | 9250865.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63341.5元 |
| 本期利润 | 814357.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64223.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 10187334.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.95% |
