名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达国防军工混合C | 1.258 | 3.80% |
易方达国防军工混合A | 1.269 | 3.76% |
易方达原油(QDII… | 1.26195432 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5975 | 2.14% |
易方达保证金货币D | 0.5432 | 2.08% |
易方达保证金货币B | 0.5462 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.70% | 1.81% | 3.22% | 5.65% | -0.25% | -7.42% | -8.00% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
1055|2641 | 1547|2880 | 1792|2829 | 2241|2721 | 1133|2535 | 997|2275 | 1253|1855 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 0.8827 | 0.8827 | 0.74% | |
2024-05-08 | 0.8762 | 0.8762 | -0.84% | |
2024-05-07 | 0.8836 | 0.8836 | 0.24% | |
2024-05-06 | 0.8815 | 0.8815 | 1.67% | |
2024-04-30 | 0.867 | 0.867 | -0.82% |
截至2024-03-31 易方达中证龙头企业指数A期末总份额为0.10亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1294.20 | 13.51% |
601318 | 中国平安 | 17.00 | 696.63 | 7.27% |
600036 | 招商银行 | 19.00 | 632.09 | 6.60% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 472.81 | 4.93% |
601899 | 紫金矿业 | 26.00 | 439.51 | 4.59% |
600900 | 长江电力 | 15.00 | 386.91 | 4.04% |
600276 | 恒瑞医药 | 7.00 | 325.47 | 3.40% |
600030 | 中信证券 | 15.00 | 297.22 | 3.10% |
601398 | 工商银行 | 55.00 | 293.52 | 3.06% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 270.20 | 2.82% |