光大保德信创新生活混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5472736.42 |
| 存出保证金 |
208600.14 |
| 交易性金融资产 |
197900489.52 |
| 股票投资 |
197900489.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8630756.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1927.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234576807.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6004145.37 |
| 应付赎回款 |
132513.64 |
| 应付管理人报酬 |
230644.23 |
| 应付托管费 |
38440.7 |
| 应付销售服务费 |
3.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1472091.07 |
| 负债合计 |
7877838.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332180522.92 |
| 所有者权益合计 |
226698969.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
234576807.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32279094.82 |
| 结算备付金 |
339157.29 |
| 存出保证金 |
124026.32 |
| 交易性金融资产 |
238688875.57 |
| 股票投资 |
238688875.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1273848.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
808340.9 |
| 应收申购款 |
1447.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273514791.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2419154.28 |
| 应付赎回款 |
74052.6 |
| 应付管理人报酬 |
334171.53 |
| 应付托管费 |
55695.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1576117.3 |
| 负债合计 |
4459190.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360355492.07 |
| 所有者权益合计 |
269055600.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
273514791.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33669657.14 |
| 结算备付金 |
747643.82 |
| 存出保证金 |
170664.12 |
| 交易性金融资产 |
255312434.76 |
| 股票投资 |
255168434.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144000.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21367.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289921767.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18.17 |
| 应付赎回款 |
305830.15 |
| 应付管理人报酬 |
365787.65 |
| 应付托管费 |
60964.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
531499.28 |
| 负债合计 |
1264100.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369430638.79 |
| 所有者权益合计 |
288657667.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
289921767.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41111550.05 |
| 结算备付金 |
1087184.45 |
| 存出保证金 |
347482.38 |
| 交易性金融资产 |
304356606.89 |
| 股票投资 |
304194057.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162549.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7109508.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1049841.46 |
| 应收申购款 |
6084.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355068258.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2210.9 |
| 应付赎回款 |
113782.77 |
| 应付管理人报酬 |
412344.85 |
| 应付托管费 |
68724.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410645.41 |
| 负债合计 |
1007708.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389967851.91 |
| 所有者权益合计 |
354060549.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
355068258.62 |
