华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-140305.59元 |
| 本期利润 |
-22667.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138194.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2181元 |
| 期末基金资产净值 |
771897.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163255.93元 |
| 本期利润 |
120289.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
868889.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2366元 |
| 期末基金资产净值 |
4540924.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10288.19元 |
| 本期利润 |
29359.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157620.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3919元 |
| 期末基金资产净值 |
559783.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11044.17元 |
| 本期利润 |
6970.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43067.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.513元 |
| 期末基金资产净值 |
127489.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.54% |
