| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1023357.37 |
| 存出保证金 | 77934.74 |
| 交易性金融资产 | 480911105.2 |
| 股票投资 | 480911105.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3249120.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521863011.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4072591.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 524525.62 |
| 应付托管费 | 87420.96 |
| 应付销售服务费 | 5577.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 702481.49 |
| 负债合计 | 5392597.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 714653131.68 |
| 所有者权益合计 | 516470414.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 521863011.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56429200.54 |
| 结算备付金 | 1370956.77 |
| 存出保证金 | 157772.7 |
| 交易性金融资产 | 537553744.25 |
| 股票投资 | 537553744.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 595511674.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5848355.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 704896.36 |
| 应付托管费 | 117482.73 |
| 应付销售服务费 | 6008.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 871206.83 |
| 负债合计 | 7547949.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 714653131.68 |
| 所有者权益合计 | 587963724.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 595511674.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50864200.31 |
| 结算备付金 | 2361284.52 |
| 存出保证金 | 165172.78 |
| 交易性金融资产 | 544950413.83 |
| 股票投资 | 544950413.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 598341071.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2042221.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 767621.48 |
| 应付托管费 | 127936.91 |
| 应付销售服务费 | 6555.64 |
| 应付税费 | 2.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1325471.27 |
| 负债合计 | 4269808.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 714653131.68 |
| 所有者权益合计 | 594071262.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 598341071.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53486810.17 |
| 结算备付金 | 1992498.09 |
| 存出保证金 | 325192.37 |
| 交易性金融资产 | 715532964.1 |
| 股票投资 | 715532964.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5821981.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 777159446.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13032288.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 886830.78 |
| 应付托管费 | 147805.11 |
| 应付销售服务费 | 7588.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 984357.72 |
| 负债合计 | 15058870.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 714653131.68 |
| 所有者权益合计 | 762100575.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 777159446.56 |
