| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69918769.67元 |
| 本期利润 | -75052104.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -191689196.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2771元 |
| 期末基金资产净值 | 499996797.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17374545.68元 |
| 本期利润 | -5875854.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -134975376.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1951元 |
| 期末基金资产净值 | 569173046.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117600831.18元 |
| 本期利润 | -116637091.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -117600831.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.17元 |
| 期末基金资产净值 | 575048901.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31532135.49元 |
| 本期利润 | 45964122.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31532135.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0456元 |
| 期末基金资产净值 | 737650116.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.65% |
