易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172595.0元 |
| 本期利润 |
179147.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
802536.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.296元 |
| 期末基金资产净值 |
3513961.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41346.08元 |
| 本期利润 |
358695.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1834300.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2419元 |
| 期末基金资产净值 |
9416933.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2344941.22元 |
| 本期利润 |
-242903.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2071548.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1988元 |
| 期末基金资产净值 |
12493515.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2893412.74元 |
| 本期利润 |
-2450334.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
649927.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
14763272.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101253.48元 |
| 本期利润 |
-152754.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
875022.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4805元 |
| 期末基金资产净值 |
2696221.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.39% |
