| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2163874.16 |
| 1.利息收入 | 606539.39 |
| 存款利息收入 | 392898.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
770758.75 |
| 股票投资收益 | -2746831.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3428197.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89392.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
687616.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98959.46 |
| 减：二、费用 | 1425516.52 |
| 1.管理人报酬 | 907154.02 |
| 2.托管费 | 181430.8 |
| 3.销售服务费 | 73953.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3975.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3975.22 |
| 6.其他费用 | 255084.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
738357.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
738357.64 |
| 一、收入： | 958620.15 |
| 1.利息收入 | 143539.33 |
| 存款利息收入 | 142018.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
791933.06 |
| 股票投资收益 | 186772.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 600801.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4359.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73680.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96827.83 |
| 减：二、费用 | 289974.71 |
| 1.管理人报酬 | 191574.24 |
| 2.托管费 | 38314.85 |
| 3.销售服务费 | 17760.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1929.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1929.75 |
| 6.其他费用 | 40391.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
668645.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
668645.44 |
| 一、收入： | -542984.54 |
| 1.利息收入 | 343194.71 |
| 存款利息收入 | 243873.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-842367.91 |
| 股票投资收益 | -534387.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -307979.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43830.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.85 |
| 减：二、费用 | 256524.46 |
| 1.管理人报酬 | 143234.6 |
| 2.托管费 | 28646.92 |
| 3.销售服务费 | 832.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5570.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5570.21 |
| 6.其他费用 | 78234.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-799509.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-799509.0 |
