| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 135272269.29 |
| 存出保证金 | 45661.5 |
| 交易性金融资产 | 263409121.76 |
| 股票投资 | 26066991.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 237342129.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 145082651.96 |
| 应收证券清算款 | 2002323.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1798.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 566548709.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13050.62 |
| 应付管理人报酬 | 112649.02 |
| 应付托管费 | 22529.8 |
| 应付销售服务费 | 9903.8 |
| 应付税费 | 6533.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239136.8 |
| 负债合计 | 403803.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 559198852.98 |
| 所有者权益合计 | 566144906.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 566548709.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4754131.33 |
| 结算备付金 | 92659002.96 |
| 存出保证金 | 7640.19 |
| 交易性金融资产 | 448329719.33 |
| 股票投资 | 910724.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 447418994.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123249.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 545873742.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5001406.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 297866.21 |
| 应付管理人报酬 | 180155.83 |
| 应付托管费 | 36031.15 |
| 应付销售服务费 | 16718.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47864.84 |
| 负债合计 | 5580043.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492440362.2 |
| 所有者权益合计 | 540293699.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 545873742.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 935153.52 |
| 结算备付金 | 730225.2 |
| 存出保证金 | 7536.39 |
| 交易性金融资产 | 18878693.13 |
| 股票投资 | 3816205.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15062487.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 193755.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20755364.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 96213.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 19084.85 |
| 应付托管费 | 3816.99 |
| 应付销售服务费 | 199.45 |
| 应付税费 | 22.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147371.88 |
| 负债合计 | 266709.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20838417.42 |
| 所有者权益合计 | 20488654.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 20755364.03 |
