| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证沪港深线上消… | 0.6305 | 3.16% |
| 平安估值精选混合C | 0.9149 | 2.98% |
| 平安估值精选混合A | 0.9045 | 2.98% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.4636 | 2.59% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.4526 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5216 | 1.86% |
| 平安交易型货币A | 0.5047 | 1.82% |
| 平安交易型货币E | 0.5046 | 1.82% |
| 平安金管家货币A | 0.4756 | 1.73% |
| 平安日增利货币B | 0.4476 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.99% | 0.21% | -0.70% | -0.99% | 0.01% | 2.44% | -- | -- |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[债券型] | -0.38% | 0.19% | -0.51% | -2.16% | -1.04% | -0.72% | -1.66% | -2.68% |
| 同类排名[债券型] |
306|1082 | 472|1203 | 877|1195 | 518|1182 | 487|1125 | 238|1033 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
 领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 1.0281 | 1.1148 | 0.04% | |
| 2024-09-18 | 1.0277 | 1.1144 | 0.16% | |
| 2024-09-13 | 1.0261 | 1.1128 | 0.02% | |
| 2024-09-12 | 1.0259 | 1.1126 | -0.01% | |
| 2024-09-11 | 1.026 | 1.1127 | -0.05% |
截至2024-06-30 平安添悦债券A期末总份额为2.35亿份，相比增加0.29亿份 (本季申购数为0.71亿份，赎回数为0.42亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 5.00 | 203.23 | 0.65% |
| 002273 | 水晶光电 | 7.00 | 133.97 | 0.43% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 131.58 | 0.42% |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 115.79 | 0.37% |
| 002048 | 宁波华翔 | 8.00 | 114.26 | 0.37% |
| 603228 | 景旺电子 | 3.00 | 113.53 | 0.36% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 95.09 | 0.30% |
| 002557 | 洽洽食品 | 3.00 | 91.90 | 0.29% |
| 688029 | 南微医学 | 1.00 | 85.32 | 0.27% |
| 600938 | 中国海油 | 2.00 | 82.50 | 0.26% |
