名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5571 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5377 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5377 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5202 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.4287 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.34% | -0.02% | 0.57% | 2.47% | 3.18% | 16.25% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
257|1113 | 708|1176 | 761|1164 | 501|1125 | 252|1076 | 4|998 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0316 | 1.1183 | 0.01% | |
2024-04-25 | 1.0315 | 1.1182 | -0.02% | |
2024-04-24 | 1.0317 | 1.1184 | -0.05% | |
2024-04-23 | 1.0322 | 1.1189 | 0.07% | |
2024-04-22 | 1.0315 | 1.1182 | -0.03% |
截至2024-03-31 平安添悦债券A期末总份额为2.06亿份,相比减少0.64亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.69亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 79.54 | 0.21% |
601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 76.19 | 0.20% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 68.12 | 0.18% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 61.34 | 0.16% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 59.70 | 0.16% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 54.08 | 0.14% |
600030 | 中信证券 | 2.00 | 50.30 | 0.13% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 36.78 | 0.10% |
601006 | 大秦铁路 | 4.00 | 34.37 | 0.09% |
601985 | 中国核电 | 3.00 | 33.73 | 0.09% |