平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
83218.7 |
存出保证金 |
49987.79 |
交易性金融资产 |
307950125.76 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
289916496.08 |
债券投资 |
18033629.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22500000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
73453.54 |
应收申购款 |
23691207.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
357153884.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2413390.03 |
应付赎回款 |
1762.13 |
应付管理人报酬 |
62059.33 |
应付托管费 |
20552.77 |
应付销售服务费 |
4208.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183792.12 |
负债合计 |
2685765.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
352050389.61 |
所有者权益合计 |
354468119.53 |
负债和所有者权益合计 |
357153884.8 |
资产: |
银行存款 |
20490644.35 |
结算备付金 |
62866.42 |
存出保证金 |
23644.01 |
交易性金融资产 |
165244844.57 |
股票投资 |
10871633.0 |
基金投资 |
154373211.57 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
185822049.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
139954.99 |
应付赎回款 |
521286.73 |
应付管理人报酬 |
44892.42 |
应付托管费 |
15248.49 |
应付销售服务费 |
2713.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109936.35 |
负债合计 |
834032.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
182477004.03 |
所有者权益合计 |
184988016.7 |
负债和所有者权益合计 |
185822049.35 |
资产: |
银行存款 |
23845104.11 |
结算备付金 |
45029.66 |
存出保证金 |
15027.98 |
交易性金融资产 |
198318437.9 |
股票投资 |
12227453.5 |
基金投资 |
186090984.4 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
996239.78 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2149.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
223221988.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
196.27 |
应付管理人报酬 |
51039.18 |
应付托管费 |
18117.17 |
应付销售服务费 |
3968.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170544.01 |
负债合计 |
243864.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
224227957.42 |
所有者权益合计 |
222978123.84 |
负债和所有者权益合计 |
223221988.8 |
资产: |
银行存款 |
15306565.26 |
结算备付金 |
49849.77 |
存出保证金 |
27885.05 |
交易性金融资产 |
225571725.82 |
股票投资 |
13920276.58 |
基金投资 |
211651449.24 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
196841.48 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6219.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
241159087.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
199939.82 |
应付赎回款 |
1036361.47 |
应付管理人报酬 |
56320.96 |
应付托管费 |
19232.9 |
应付销售服务费 |
7573.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95852.34 |
负债合计 |
1415280.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
237786536.74 |
所有者权益合计 |
239743806.4 |
负债和所有者权益合计 |
241159087.29 |
资产: |
银行存款 |
19171481.87 |
结算备付金 |
340979.67 |
存出保证金 |
102223.07 |
交易性金融资产 |
344824036.97 |
股票投资 |
10885926.68 |
基金投资 |
333938110.29 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
694100.38 |
应收利息 |
2072.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
47686.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
365182581.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
788811.53 |
应付管理人报酬 |
90394.26 |
应付托管费 |
29269.29 |
应付销售服务费 |
11655.74 |
应付税费 |
4947.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110000.0 |
负债合计 |
1048406.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
359620006.49 |
所有者权益合计 |
364134174.7 |
负债和所有者权益合计 |
365182581.48 |