| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰天择稳健6个月持… | 1.0055 | 0.56% |
| 中泰天择稳健6个月持… | 1.0101 | 0.56% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8986 | 0.20% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8949 | 0.20% |
| 中泰青月安盈66个月… | 1.0272 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2933 | 1.03% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -36542.73 | 5010.74 | -13.71% | -- | -- | 26441.57 | -72.36% |
| 2023-06-30 | -3516.83 | 7631.44 | -217.00% | -- | -- | 13360.05 | -379.89% |
| 2022-12-31 | 23209.96 | 14670.67 | 63.21% | -- | -- | 21516.23 | 92.70% |
| 2022-06-30 | 35756.68 | 11344.07 | 31.73% | -- | -- | 10421.23 | 29.14% |
| 2021-12-31 | 18418.00 | 13351.52 | 72.49% | -- | -- | 1399.10 | 7.60% |
