中泰星元灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38843964.18元 |
| 本期利润 |
-99868724.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
640854291.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2213元 |
| 期末基金资产净值 |
1165589286.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28686289.85元 |
| 本期利润 |
-8863077.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
771582250.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3264元 |
| 期末基金资产净值 |
1374797547.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108440413.39元 |
| 本期利润 |
2315197.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1453600258.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2797元 |
| 期末基金资产净值 |
2729140565.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77591392.94元 |
| 本期利润 |
106585727.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1197265480.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2476元 |
| 期末基金资产净值 |
2377343032.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3415961.42元 |
| 本期利润 |
1492032.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67327066.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1739元 |
| 期末基金资产净值 |
132428858.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.35% |
