名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰玉衡价值优选混合… | 2.3163 | 0.22% |
中泰玉衡价值优选混合… | 2.2996 | 0.21% |
中泰星元灵活配置混合… | 2.5796 | 0.13% |
中泰星元灵活配置混合… | 2.5513 | 0.13% |
中泰青月安盈66个月… | 1.0272 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.27 | 0.99% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11481.99 | 10070.76 | 87.71% | 721.17 | 6.28% | -- | -- | 670.03 | 5.84% |
2023-06-30 | 6723.81 | 5925.98 | 88.13% | 395.07 | 5.88% | -- | -- | 389.00 | 5.79% |
2022-12-31 | 9872.55 | 8473.86 | 85.83% | 564.92 | 5.72% | -- | -- | 809.31 | 8.20% |
2022-06-30 | 3933.55 | 3334.60 | 84.77% | 222.31 | 5.65% | -- | -- | 365.28 | 9.29% |
2021-12-31 | 1294.73 | 1050.92 | 81.17% | 70.06 | 5.41% | 142.44 | 11.00% | 12.89 | 1.00% |