| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰玉衡价值优选混合… | 2.3163 | 0.22% |
| 中泰玉衡价值优选混合… | 2.2996 | 0.21% |
| 中泰星元灵活配置混合… | 2.5796 | 0.13% |
| 中泰星元灵活配置混合… | 2.5513 | 0.13% |
| 中泰青月安盈66个月… | 1.0272 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.27 | 0.99% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -365427297.24 |
| 1.利息收入 | 4825179.89 |
| 存款利息收入 | 4752883.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314523132.05 |
| 股票投资收益 | 50107433.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264415698.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-690348526.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5572917.72 |
| 减：二、费用 | 114819930.3 |
| 1.管理人报酬 | 100707631.13 |
| 2.托管费 | 7211748.26 |
| 3.销售服务费 | 6700290.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-480247227.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-480247227.54 |
| 一、收入： | -35168325.99 |
| 1.利息收入 | 3109000.25 |
| 存款利息收入 | 3036703.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209914858.77 |
| 股票投资收益 | 76314378.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133600480.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251623652.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3431467.21 |
| 减：二、费用 | 67238068.98 |
| 1.管理人报酬 | 59259758.6 |
| 2.托管费 | 3950650.56 |
| 3.销售服务费 | 3890036.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137362.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102406394.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102406394.97 |
| 一、收入： | 232099606.05 |
| 1.利息收入 | 7273163.47 |
| 存款利息收入 | 6014398.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361868952.76 |
| 股票投资收益 | 146706673.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215162279.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145778048.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8735538.03 |
| 减：二、费用 | 98725518.16 |
| 1.管理人报酬 | 84738628.35 |
| 2.托管费 | 5649241.91 |
| 3.销售服务费 | 8093116.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133374087.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133374087.89 |
| 一、收入： | 357566797.65 |
| 1.利息收入 | 3846021.86 |
| 存款利息收入 | 2587257.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217653012.24 |
| 股票投资收益 | 113440749.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104212262.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130927980.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5139783.37 |
| 减：二、费用 | 39335531.24 |
| 1.管理人报酬 | 33345990.8 |
| 2.托管费 | 2223066.06 |
| 3.销售服务费 | 3652846.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318231266.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318231266.41 |
| 一、收入： | 184179996.29 |
| 1.利息收入 | 1910221.49 |
| 存款利息收入 | 743709.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147506277.27 |
| 股票投资收益 | 133515240.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13991036.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33864021.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
899476.41 |
| 减：二、费用 | 12947338.98 |
| 1.管理人报酬 | 10509242.44 |
| 2.托管费 | 700616.23 |
| 3.销售服务费 | 128853.09 |
| 4.交易费用 | 1424427.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171232657.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171232657.31 |
