名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9227 | 2.75% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ET… | 1.0254 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5974 | 2.04% |
国泰瞬利货币A | 0.6453 | 2.04% |
国泰瞬利货币D | 0.6452 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 52187.49 |
存出保证金 | 42020.9 |
交易性金融资产 | 95510957.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 90332647.95 |
债券投资 | 5178309.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1794535.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 98901898.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2238960.84 |
应付管理人报酬 | 3244.92 |
应付托管费 | 649.02 |
应付销售服务费 | 18440.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119019.66 |
负债合计 | 2380315.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119011143.55 |
所有者权益合计 | 96521583.29 |
负债和所有者权益合计 | 98901898.58 |
资产: | |
银行存款 | 7260613.7 |
结算备付金 | 40412.99 |
存出保证金 | 61996.87 |
交易性金融资产 | 147458941.72 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 139727085.45 |
债券投资 | 7731856.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1632936.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 156454901.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1370626.52 |
应付赎回款 | 2133405.87 |
应付管理人报酬 | 4503.3 |
应付托管费 | 900.66 |
应付销售服务费 | 15307.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69178.69 |
负债合计 | 3593922.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 183390768.6 |
所有者权益合计 | 152860979.33 |
负债和所有者权益合计 | 156454901.94 |
资产: | |
银行存款 | 8790100.56 |
结算备付金 | 57386.38 |
存出保证金 | 15334.02 |
交易性金融资产 | 84090622.15 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 84090622.15 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 707009.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93660452.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1259343.28 |
应付管理人报酬 | 3280.77 |
应付托管费 | 656.16 |
应付销售服务费 | 16293.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 53742.36 |
负债合计 | 1333315.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 116468130.56 |
所有者权益合计 | 92327136.44 |
负债和所有者权益合计 | 93660452.15 |
资产: | |
银行存款 | 6867104.91 |
结算备付金 | 117143.46 |
存出保证金 | 7635.77 |
交易性金融资产 | 63727743.94 |
股票投资 | 26336.0 |
基金投资 | 63701407.94 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8966223.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 388538.8 |
资产总计 | 80074390.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2597374.87 |
应付赎回款 | 5021372.2 |
应付管理人报酬 | 2179.86 |
应付托管费 | 436.01 |
应付销售服务费 | 8493.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84319.66 |
负债合计 | 7714176.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 74778500.09 |
所有者权益合计 | 72360214.55 |
负债和所有者权益合计 | 80074390.84 |
资产: | |
银行存款 | 2307683.66 |
结算备付金 | 166689.7 |
存出保证金 | 12055.45 |
交易性金融资产 | 27899190.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 27899190.9 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 376.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 278884.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 30664880.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 509683.33 |
应付管理人报酬 | 1554.17 |
应付托管费 | 310.82 |
应付销售服务费 | 3472.84 |
应付税费 | 705.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80119.16 |
负债合计 | 620854.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30518062.41 |
所有者权益合计 | 30044026.23 |
负债和所有者权益合计 | 30664880.6 |