富国国家安全主题混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2860248.43元 |
| 本期利润 |
-4922015.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6464969.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2076元 |
| 期末基金资产净值 |
24671110.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1187171.06元 |
| 本期利润 |
280043.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4357493.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1116元 |
| 期末基金资产净值 |
34681347.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58765.84元 |
| 本期利润 |
-85769.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26888.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0727元 |
| 期末基金资产净值 |
342925.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26875.99元 |
| 本期利润 |
-8848.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42030.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1123元 |
| 期末基金资产净值 |
416268.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21143.82元 |
| 本期利润 |
23659.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67896.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2427元 |
| 期末基金资产净值 |
347652.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.06% |
