富国中证新能源汽车指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
211612.9 |
| 交易性金融资产 |
7859961004.21 |
| 股票投资 |
7859961004.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37972948.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17624696.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
305582.61 |
| 资产总计 |
8369422756.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45563441.2 |
| 应付管理人报酬 |
6891489.28 |
| 应付托管费 |
1378297.84 |
| 应付销售服务费 |
199663.09 |
| 应付税费 |
38434.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1195861.92 |
| 负债合计 |
55267187.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7090150136.82 |
| 所有者权益合计 |
8314155569.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
8369422756.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
653165035.27 |
| 结算备付金 |
3547715.72 |
| 存出保证金 |
602089.29 |
| 交易性金融资产 |
10205961663.3 |
| 股票投资 |
10195781874.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10179789.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
126135.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4049696.0 |
| 应收申购款 |
11412541.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
331888.71 |
| 资产总计 |
10879196765.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
615.78 |
| 应付赎回款 |
24757776.99 |
| 应付管理人报酬 |
8696993.07 |
| 应付托管费 |
1913338.47 |
| 应付销售服务费 |
241954.32 |
| 应付税费 |
59481.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3290250.43 |
| 负债合计 |
38960410.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7261236812.65 |
| 所有者权益合计 |
10840236355.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10879196765.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
438680955.19 |
| 结算备付金 |
2289608.57 |
| 存出保证金 |
900818.69 |
| 交易性金融资产 |
8832313451.32 |
| 股票投资 |
8699819739.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132493712.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16586847.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
761721.02 |
| 资产总计 |
9291533402.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32203317.58 |
| 应付管理人报酬 |
8162034.63 |
| 应付托管费 |
1795647.6 |
| 应付销售服务费 |
117448.36 |
| 应付税费 |
88636.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2442994.04 |
| 负债合计 |
44810078.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5695366004.26 |
| 所有者权益合计 |
9246723323.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
9291533402.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
694733195.45 |
| 结算备付金 |
1910662.6 |
| 存出保证金 |
1154263.31 |
| 交易性金融资产 |
11347137331.3 |
| 股票投资 |
11225790536.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121346794.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
147081.27 |
| 应收申购款 |
208640584.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
378711.96 |
| 资产总计 |
12254101830.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3038.37 |
| 应付赎回款 |
283927757.81 |
| 应付管理人报酬 |
9271572.31 |
| 应付托管费 |
2039745.91 |
| 应付销售服务费 |
133770.93 |
| 应付税费 |
84254.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5340267.12 |
| 负债合计 |
300800406.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5313472220.47 |
| 所有者权益合计 |
11953301423.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12254101830.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355510889.16 |
| 结算备付金 |
9968601.24 |
| 存出保证金 |
1868042.82 |
| 交易性金融资产 |
11005054914.4 |
| 股票投资 |
10722370846.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282684067.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51314852.37 |
| 应收利息 |
3174521.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35860445.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11462752267.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57895792.91 |
| 应付管理人报酬 |
9470556.72 |
| 应付托管费 |
2083522.48 |
| 应付销售服务费 |
63351.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1464640.95 |
| 负债合计 |
76553538.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5080585457.33 |
| 所有者权益合计 |
11386198728.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11462752267.3 |
