名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信低碳经济混合发起… | 0.5385 | 4.89% |
泰信低碳经济混合发起… | 0.5319 | 4.89% |
泰信优势领航混合 | 0.7864 | 3.94% |
泰信行业精选混合A | 1.708 | 3.89% |
泰信行业精选混合C | 1.704 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5424 | 2.06% |
泰信天天收益货币E | 0.5012 | 1.90% |
泰信天天收益货币A | 0.4758 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -338618.28 |
1.利息收入 | 12878.58 |
存款利息收入 | 12878.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2273450.4 |
股票投资收益 | -2674357.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19404.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 381503.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1678895.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243058.09 |
减:二、费用 | 765016.06 |
1.管理人报酬 | 504571.07 |
2.托管费 | 84095.18 |
3.销售服务费 | 94287.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82062.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1103634.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1103634.34 |
一、收入: | 3068193.42 |
1.利息收入 | 5655.96 |
存款利息收入 | 5655.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1051411.38 |
股票投资收益 | 704485.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6657.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 340268.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1853677.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157448.92 |
减:二、费用 | 386185.19 |
1.管理人报酬 | 260004.83 |
2.托管费 | 43334.12 |
3.销售服务费 | 42093.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40752.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2682008.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2682008.23 |
一、收入: | -271649.68 |
1.利息收入 | 22607.64 |
存款利息收入 | 10652.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-529850.09 |
股票投资收益 | -580605.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50755.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31513.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204079.6 |
减:二、费用 | 294327.23 |
1.管理人报酬 | 210473.1 |
2.托管费 | 35078.86 |
3.销售服务费 | 17485.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31289.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-565976.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-565976.91 |
一、收入: | -300071.24 |
1.利息收入 | 18251.47 |
存款利息收入 | 6295.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-478944.88 |
股票投资收益 | -516775.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37830.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
160321.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300.75 |
减:二、费用 | 96447.43 |
1.管理人报酬 | 69324.48 |
2.托管费 | 11554.13 |
3.销售服务费 | 98.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15470.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-396518.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-396518.67 |