泰信医疗服务混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1939513.13元 |
| 本期利润 |
-1349151.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4140562.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2075元 |
| 期末基金资产净值 |
19700134.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
352973.12元 |
| 本期利润 |
932150.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2595926.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1047元 |
| 期末基金资产净值 |
26762810.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
571271.59元 |
| 本期利润 |
-114185.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2057119.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.131元 |
| 期末基金资产净值 |
15295043.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4588.92元 |
| 本期利润 |
4644.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5976.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0584元 |
| 期末基金资产净值 |
97854.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.35% |
