泰信医疗服务混合发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
271114.25 |
存出保证金 |
27031.64 |
交易性金融资产 |
43976165.31 |
股票投资 |
41657854.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2318310.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
164804.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46084319.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
885245.05 |
应付赎回款 |
101144.34 |
应付管理人报酬 |
45947.28 |
应付托管费 |
7657.89 |
应付销售服务费 |
8665.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179027.5 |
负债合计 |
1227687.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
45193271.83 |
所有者权益合计 |
44856631.51 |
负债和所有者权益合计 |
46084319.37 |
资产: |
银行存款 |
2484503.82 |
结算备付金 |
169755.29 |
存出保证金 |
29575.15 |
交易性金融资产 |
42601673.3 |
股票投资 |
40175041.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2426631.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
959265.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46244772.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
641119.02 |
应付赎回款 |
244898.44 |
应付管理人报酬 |
54679.47 |
应付托管费 |
9113.25 |
应付销售服务费 |
10417.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139520.86 |
负债合计 |
1099748.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
41682187.53 |
所有者权益合计 |
45145024.63 |
负债和所有者权益合计 |
46244772.95 |
资产: |
银行存款 |
2388112.52 |
结算备付金 |
226018.95 |
存出保证金 |
15438.2 |
交易性金融资产 |
31009095.0 |
股票投资 |
31009095.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1190732.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45463.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34874860.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
178868.31 |
应付管理人报酬 |
46545.89 |
应付托管费 |
7757.66 |
应付销售服务费 |
7706.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150181.34 |
负债合计 |
391059.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
35294215.68 |
所有者权益合计 |
34483800.61 |
负债和所有者权益合计 |
34874860.45 |
资产: |
银行存款 |
1314316.51 |
结算备付金 |
4865.74 |
存出保证金 |
3260.59 |
交易性金融资产 |
8366479.0 |
股票投资 |
8366479.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
222479.73 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6800.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9918201.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
194865.29 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
11480.54 |
应付托管费 |
1913.45 |
应付销售服务费 |
37.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
21677.85 |
负债合计 |
229975.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
10104678.32 |
所有者权益合计 |
9688226.48 |
负债和所有者权益合计 |
9918201.57 |