| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5058 | 1.93% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4923 | 1.87% |
| 中信保诚货币B | 0.4719 | 1.83% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4676 | 1.79% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4403 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -56998686.17 |
| 1.利息收入 | 2972420.54 |
| 存款利息收入 | 310996.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45182841.89 |
| 股票投资收益 | -69895217.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24712375.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15732932.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
944668.1 |
| 减：二、费用 | 18995837.4 |
| 1.管理人报酬 | 14676780.98 |
| 2.托管费 | 3137078.08 |
| 3.销售服务费 | 654498.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 517897.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75994523.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75994523.57 |
| 一、收入： | 17021952.29 |
| 1.利息收入 | 1448253.14 |
| 存款利息收入 | 164633.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10584858.64 |
| 股票投资收益 | -29171220.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18586361.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25541357.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617200.76 |
| 减：二、费用 | 10060380.97 |
| 1.管理人报酬 | 7756629.19 |
| 2.托管费 | 1706458.39 |
| 3.销售服务费 | 320701.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271970.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6961571.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6961571.32 |
| 一、收入： | -303218150.27 |
| 1.利息收入 | 3634203.09 |
| 存款利息收入 | 398719.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61325676.6 |
| 股票投资收益 | -83247686.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2463404.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19458605.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248975478.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3448801.33 |
| 减：二、费用 | 23743478.47 |
| 1.管理人报酬 | 18528476.25 |
| 2.托管费 | 4076264.84 |
| 3.销售服务费 | 508720.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 618363.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-326961628.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-326961628.74 |
| 一、收入： | -29894513.17 |
| 1.利息收入 | 1968074.93 |
| 存款利息收入 | 216056.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26555462.28 |
| 股票投资收益 | -43547691.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2463404.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14528824.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7882671.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2575545.45 |
| 减：二、费用 | 12907175.95 |
| 1.管理人报酬 | 10075606.95 |
| 2.托管费 | 2216633.53 |
| 3.销售服务费 | 272256.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336366.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42801689.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42801689.12 |
| 一、收入： | 290215160.77 |
| 1.利息收入 | 3752002.16 |
| 存款利息收入 | 456561.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
367251169.37 |
| 股票投资收益 | 355828184.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11422984.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98772337.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17984327.0 |
| 减：二、费用 | 32165187.28 |
| 1.管理人报酬 | 18037182.46 |
| 2.托管费 | 3968180.06 |
| 3.销售服务费 | 105945.45 |
| 4.交易费用 | 9327606.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 714409.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258049973.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258049973.49 |
