| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5058 | 1.91% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4922 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4719 | 1.81% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4676 | 1.77% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4403 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 362.46 | 262.51 | 72.42% | 55.94 | 15.43% | -- | -- | 5.82 | 1.60% |
| 2023-06-30 | 183.04 | 130.98 | 71.56% | 28.82 | 15.74% | -- | -- | 3.79 | 2.07% |
| 2022-12-31 | 343.65 | 244.84 | 71.25% | 53.86 | 15.67% | -- | -- | 5.76 | 1.68% |
| 2022-06-30 | 169.74 | 119.53 | 70.42% | 26.30 | 15.49% | -- | -- | 3.47 | 2.04% |
| 2021-12-31 | 381.47 | 208.88 | 54.76% | 45.95 | 12.05% | 77.42 | 20.30% | 1.95 | 0.51% |
