名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5058 | 1.93% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4923 | 1.87% |
中信保诚货币B | 0.4719 | 1.83% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4676 | 1.79% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4403 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -764.22 | -1759.42 | 230.22% | 6.99 | -0.91% | 411.42 | -53.83% |
2023-06-30 | 1189.02 | -866.06 | -72.84% | 3.50 | 0.29% | 286.97 | 24.13% |
2022-12-31 | -4680.66 | -1047.10 | 22.37% | 14.72 | -0.31% | 374.70 | -8.01% |
2022-06-30 | -2814.89 | -1074.85 | 38.18% | 2.94 | -0.10% | 247.46 | -8.79% |
2021-12-31 | 5112.04 | 5012.38 | 98.05% | 5.79 | 0.11% | 267.69 | 5.24% |