中信保诚沪深300指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1304.18 |
| 存出保证金 |
8342.52 |
| 交易性金融资产 |
90394869.34 |
| 股票投资 |
90394869.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
517369.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128824.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96722026.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
368619.89 |
| 应付管理人报酬 |
81170.53 |
| 应付托管费 |
16234.09 |
| 应付销售服务费 |
4962.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339249.13 |
| 负债合计 |
810236.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56697489.15 |
| 所有者权益合计 |
95911790.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
96722026.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8341929.84 |
| 结算备付金 |
271094.35 |
| 存出保证金 |
11445.71 |
| 交易性金融资产 |
128299757.77 |
| 股票投资 |
128299757.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
402625.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137326852.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
879906.09 |
| 应付管理人报酬 |
108819.26 |
| 应付托管费 |
23940.2 |
| 应付销售服务费 |
3389.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262620.49 |
| 负债合计 |
1278675.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72638379.82 |
| 所有者权益合计 |
136048177.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
137326852.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9658194.39 |
| 结算备付金 |
270116.0 |
| 存出保证金 |
5816.64 |
| 交易性金融资产 |
158348035.99 |
| 股票投资 |
158348035.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68143.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168350306.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
278911.58 |
| 应付管理人报酬 |
144999.1 |
| 应付托管费 |
31899.81 |
| 应付销售服务费 |
10242.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360588.75 |
| 负债合计 |
826641.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89687958.84 |
| 所有者权益合计 |
167523664.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
168350306.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11748009.68 |
| 结算备付金 |
269125.11 |
| 存出保证金 |
86347.44 |
| 交易性金融资产 |
195683382.77 |
| 股票投资 |
195655380.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28002.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
594181.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208381046.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
677623.63 |
| 应付管理人报酬 |
164513.17 |
| 应付托管费 |
36192.89 |
| 应付销售服务费 |
13057.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341425.63 |
| 负债合计 |
1232813.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97798560.93 |
| 所有者权益合计 |
207148233.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
208381046.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24111617.96 |
| 结算备付金 |
892977.66 |
| 存出保证金 |
65778.15 |
| 交易性金融资产 |
336436806.25 |
| 股票投资 |
336436806.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3974.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
520940.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362032095.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1749292.04 |
| 应付赎回款 |
1065310.29 |
| 应付管理人报酬 |
273374.82 |
| 应付托管费 |
60142.45 |
| 应付销售服务费 |
21699.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361332.53 |
| 负债合计 |
3782166.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155950299.26 |
| 所有者权益合计 |
358249928.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
362032095.07 |
