| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 309783141.51 |
| 1.利息收入 | 543693.75 |
| 存款利息收入 | 415426.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252086936.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252086936.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57152511.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75777496.83 |
| 1.管理人报酬 | 18322428.78 |
| 2.托管费 | 6107476.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51072956.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51072956.64 |
| 6.其他费用 | 274260.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234005644.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234005644.68 |
| 一、收入： | 180292034.7 |
| 1.利息收入 | 222981.8 |
| 存款利息收入 | 222981.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122683798.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122683798.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57385254.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35522969.87 |
| 1.管理人报酬 | 9111730.95 |
| 2.托管费 | 3037243.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23237493.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23237493.3 |
| 6.其他费用 | 136126.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144769064.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144769064.83 |
| 一、收入： | 192526858.65 |
| 1.利息收入 | 7240952.32 |
| 存款利息收入 | 345466.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249197598.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249197598.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63911691.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52365274.76 |
| 1.管理人报酬 | 18200955.08 |
| 2.托管费 | 6066984.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27821189.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27821189.16 |
| 6.其他费用 | 274100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140161583.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140161583.89 |
| 一、收入： | 113568162.79 |
| 1.利息收入 | 7090937.62 |
| 存款利息收入 | 195451.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115914253.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115914253.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9437028.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20045870.02 |
| 1.管理人报酬 | 8992644.04 |
| 2.托管费 | 2997547.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7924614.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7924614.49 |
| 6.其他费用 | 129976.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93522292.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93522292.77 |
